Psicología del Trading: Un arte que debes aprender a dominar
Si la psicología del trading ha comenzado a rondar tu cabeza porque intuyes que allí está la clave de tu progreso como trader, entonces has llegado al sitio correcto.Comienzo a hablarte de este tema tan importante como traders con esta cita de Rande Howell: “No operas el mercado, operas tu psicología, tus creencias escondidas y prejuicios.»
Cada vez que abres una operación, lo haces con una creencia sobre lo que hará o no hará el precio, tus expectativas de acuerdo a tu plan de trading y todo un bagaje de memorias de lo que te ocurrió en el pasado haciendo trading.
Esto crea un cúmulo de percepciones que llevas al mercado, esperando un resultado concreto. Por eso, siempre operas tu psicología y ves reflejado en el mercado los efectos de ella.
Cuando tus expectativas, experiencias y memorias pasadas sobre el trading entran en juego, pierdes la objetividad que es tan importante para hacer un trading profesional que te brinde los resultados rentables que quieres.
Quiero ahora darte ejemplos claros sobre aquellos factores que contribuyen a un pobre desempeño y falta resultados debido a esto.
Elemento influyente #1 en la Psicología del trading: Expectativas
La expectativa que tienes respecto a cómo debe desempeñarse el mercado es una de las percepciones más destructivas que generan una cadena de eventos que llevan a la falta de consistencia.
Si tu expectativa es que necesitas ganar dinero rápido haciendo trading de scalping, intradía o swing, es lógico que NO creas en un proceso de crecimiento que puede tardar meses o años, y que mucho menos tengas paciencia en dicho proceso (dos cosas fundamentales para convertirte en un buen trader).
Como consecuencia se va a disparar una amenaza cuando el precio se acerque a tu nivel de stop (pérdida por operación máxima). Cada tick en contra se vuelve una tortura mental para ti y sientes en tu cuerpo una gran tensión.
Todo lo que piensas es «no voy a cumplir mi sueño de ganar dinero rápido haciendo trading«.
La emoción dominante es el miedo una vez que el precio gira en contra de tu operación, o esperanza cuando piensas que el precio girará hacia donde tú esperas.
Si es miedo, te comerás las uñas y rogarás que la vela que se devuelve no toque tu stop de protección.
Si es esperanza, quitarás tu orden de stop esperando que el precio gire a tu favor. Si no lo hace, habrás perdido mucho más de lo contemplado.
Esta sola expectativa desencadena toda esta serie de consecuencias que llevan a un estancamiento que se convierte en un círculo vicioso, dejándote cada vez con menos capital y con tu sueño cada vez más difícil de alcanzar.
¿Qué hacer con las expectativas?
No te voy a mentir. Es casi imposible no tener expectativas sobre cualquier cosa en la vida.
Así que lo más realista que te puedo compartir es que seas consciente de ellas primero. ¿Qué expectativas tienes respecto al trading?
Estas son algunas más:
Esta es otra de las clásicas trampas.
La expectativa de querer ganar mucho dinero en una sola operación te lleva a sentir la emoción de codicia. Si ya tenías una ganancia porque el precio llegó hasta el punto que habías anticipado, pero no saliste porque querías ganar más, entonces fuiste presa de esta expectativa.
Al final terminas entregando tus ganancias al mercado o saliendo con poca cuando ya se había cumplido tu análisis.
Cuando la expectativa es que el trading es fácil y que se puede vivir de esto en un tiempo específico, tendrás el detonante para la frustración y la ira.
No te impongas una fecha límite para tener resultados porque es en el camino y en el proceso donde se manifestarán los errores en los que debes trabajar y no sabes cuánto tiempo te tome.
Lo más realista es tener la meta de ser un trader rentable, pero fluyendo con el proceso el tiempo que te tome aceptando que estás creciendo y aprendiendo a tu propio ritmo.
¿Cómo sabes que has caído en esta expectativa? Cuando te ves cambiando de mentor, de estrategia, de técnica o de mercado. También cuando te impacientas y te recriminas por no tener los resultados que quieres en este momento.
Ahora pasemos al segundo factor que incide en tu psicología y cómo afecta tu desempeño y resultados.
Elemento influyente #2 en la Psicología del trading: Experiencias pasadas
Las experiencias pasadas moldean constantemente la forma como reaccionamos a lo que nos ocurre en el momento gracias a las memorias.
El cuerpo está lleno de memorias. Es como un animal domesticado que no tiene que esperar que el cerebro le indique qué hacer, sino que ya lo tiene predispuesto automáticamente en cada célula.
Si algo doloroso te ocurrió en el pasado, no querrás que se repita. Cuando empieces a ver las señales que te indican que puede ocurrir «de nuevo», se dispara una alerta y un comportamiento que debe evitar que ocurra. Esto mismo ocurre con el trading.
Si el día anterior o en la anterior operación perdiste dinero y eso te dolió, traerás esa predisposición a la siguiente operación. Esto ocurre porque tu cuerpo ha registrado esta amenaza como dolorosa y querrá evitarla a toda costa.
Si abres una nueva operación y empiezas a ver cómo el precio se mueve hacia tu pérdida máxima, creará dolor. Este dolor traerá miedo y ansiedad, y consigo muchas ganas de cerrar la operación antes de tiempo.
Si el precio se va a tu favor, cada tick que te da dinero también será motivo de gran ansiedad y angustia porque no querrás que el precio gire y devuelva toda tu ganancia.
Como consecuencia, cerrarás la operación antes de tiempo. Estás a salvo, te sientes seguro.
Pero resulta que el precio sigue hacia donde habías anticipado y más, y te hubiera podido dar mucho más dinero pero por miedo y ansiedad, cerraste antes. Esto evita que cuando aciertes tus análisis no ganes lo suficiente para sufragar las pérdidas y poder ser rentable.
El efecto: cuando pierdes, pierdes mucho. Cuando ganas, ganas poco. Todo por la ansiedad de estar predispuesto por lo que ocurrió ayer.
Es obvio entonces que cuando operamos lo hacemos desde un estado renovado, donde cada operación es como un nuevo amanecer. Nada está escrito. Sin importar cómo se vea el mercado, cada momento es único.
Cuando opero, cada operación es totalmente nueva para mí y tiene uno de dos resultados: ganancia o pérdida. Pero no le doy carga de memorias pasadas, sino que respeto mi plan y lo cumplo a la perfección (o lo más perfecto que pueda).
El antídoto contra esto es aplicar el plan de trading objetivamente. ¿Sientes miedo o ansiedad? No importa. Aún así aplica el plan.
Con la práctica estas emociones perderán su carga, ya que no estarás alimentándolas constantemente y auto saboteando tus resultados.
Es como si al no prestarles atención, ellas solas van dejándote tranquilo.
Al principio no será fácil, pero verás que con el tiempo lo lograrás.
Elemento influyente #3 en la Psicología del trading: Emociones
Las emociones actúan como bloqueadores cuando se trata de trading. Cuando sientes ira o miedo, es como tener puestas unas gafas que te bloquean la realidad y te muestran una versión distorsionada de la misma.
El proceso lógico se detiene cuando las emociones entran en juego porque entramos en modo cerebro reptiliano. Este es el cerebro que nos incita a huir o atacar.
¿Cómo se ve esto en el trading?
Si siento frustración porque tuve una pérdida, entonces no podré concentrarme en ver la siguiente oportunidad latente.
Al sentir miedo de entrar en una operación porque no estoy segura, entonces perderé una posible buena oportunidad.
Si siento sobre confianza porque he tenido una racha de operaciones ganadoras, entonces estaré propensa a invertir más de lo adecuado para ganar más.
¿Cómo regular o eliminar las emociones en el trading?
Integrando con la práctica las 5 verdades fundamentales del trading objetivo según Mark Douglas, el padre de la psicología del trading:
- Cualquier cosa puede pasar.
- No necesitas saber qué sucederá a continuación para ganar dinero.
- Existe una distribución aleatoria entre ganancias y pérdidas para cualquier conjunto dado de variables que definen una estrategia.
- Un setup no es más que una indicación de una mayor probabilidad de que suceda algo sobre otra.
- Cada momento en el mercado es único.
Cualquier cosa puede pasar: Sin importar cuán efectiva sea tu estrategia, siempre existirá un 50% de que esta operación resulte ganadora y un 50% de que resulte perdedora. En cualquier caso, no puedes predecir si esta operación será una o la otra. Solo confiar en la estadística global de operaciones.
No necesitas saber qué sucederá a continuación para ganar dinero: Abandona la necesidad de saber para así ganarle al mercado. No podrás saberlo todo porque hay demasiadas variables y estrategias. Solo concéntrate en algo sencillo pero bien aplicado.
Existe una distribución aleatoria entre ganancias y pérdidas para cualquier conjunto dado de variables que definen una estrategia: Cada estrategia tiene variables que al verse en un gráfico te indica que es momento de operar. Pero no sabes si esta operación en particular será ganadora o perdedora, esto es aleatorio. Lo que sí sabes es el resultado al final de una serie de 20, 40 o 50 operaciones.
Un setup no es más que una indicación de una mayor probabilidad de que suceda algo sobre otra: Tu estrategia te da una ventaja estadística. Cuando ocurre X cosa en el gráfico entras y participas sabiendo que puedes ganar o perder en un 50%. Nunca dices «estoy seguro» que el precio hará esto o aquello. Siempre existe una probabilidad más alta, pero no seguridad ciega.
Cada momento en el mercado es único: Sin importar cuán parecido se vea un gráfico que antes te dio beneficios, cada momento es diferente y único. Cuando sabes esto le restas emoción al resultado individual de cada operación y te enfocas en el global.
¡Espero que este artículo haya sido de gran valor para ti! Ahora te comparto mis videos más potentes sobre psicología del trading:
