¿Qué son los indicadores técnicos?

Los indicadores técnicos son herramientas de análisis técnico basadas en matemática que los traders e inversores utilizan para analizar el pasado y predecir tendencias y patrones de precios futuros. El objetivo al usar indicadores es identificar oportunidades de operativas.

Por ejemplo, un cruce de promedio móvil a menudo predice un cambio de tendencia. En este caso, la aplicación del indicador de promedio móvil a un gráfico de precios permite a los operadores identificar las áreas donde la tendencia puede cambiar. El gráfico a continuación muestra el cruce de medias móviles para un posible cambio de tendencia, de lateral a alcista.

Hay un número creciente de indicadores técnicos disponibles para que los traders los estudien, incluidos aquellos de dominio público, como una media móvil o un oscilador estocástico, así como indicadores de propiedad comercialmente disponibles. Además, muchos traders desarrollan sus propios indicadores únicos, a veces con la ayuda de un programador calificado.

Medias móviles, uno de los mejores indicadores técnicos para análisis del mercado.

 

Los promedios móviles suavizan los precios mediante la creación de una línea fluida. La línea representa el precio promedio durante un período de tiempo. El tipo de promedio móvil que el trader decide usar se determina por el marco de tiempo en el que él o ella comercia. Para los inversores y los seguidores de tendencias a largo plazo, el promedio móvil simple de 200 días, 100 días y 50 días son opciones populares. Ingresa al artículo Guía práctica de las medias móviles para profundizar.

Tipos de medias móviles.

Media móvil simple (SMA):

La media móvil simple es un indicador técnico que se utiliza en el análisis de datos y estadísticas para suavizar una serie de datos mediante el cálculo de un promedio móvil a lo largo de un período de tiempo determinado.

La media móvil simple se calcula sumando los valores de una serie de datos durante un período de tiempo específico y luego dividiendo ese resultado por el número de períodos utilizados. Este proceso se repite para cada punto de la serie de datos, creando así una nueva serie de datos que representa el promedio móvil de la serie original.

El período de tiempo utilizado en el cálculo de la media móvil simple puede variar, y depende en gran medida del tipo de datos que se estén analizando y de los objetivos del análisis. Por ejemplo, si se está analizando el precio de las acciones de una empresa, el período de tiempo utilizado podría ser de 50 días o 200 días, que también llamamos periodos, dependiendo de la estrategia de inversión.

Esto puede ayudar a identificar tendencias a largo plazo en los datos, lo que puede ser útil para la toma de decisiones en una amplia variedad de campos, desde finanzas hasta análisis de datos climáticos.

Media móvil exponencial (EMA):

La media móvil exponencial (EMA, por sus siglas en inglés) es una herramienta popular en el análisis técnico del trading. Al igual que la media móvil simple, la EMA suaviza una serie de datos y ayuda a identificar tendencias. Sin embargo, la EMA da más peso a los datos más recientes, lo que la hace más sensible a los cambios recientes en el precio.

La fórmula para calcular la EMA es similar a la de la media móvil simple, pero se utiliza un factor de suavización que da más peso a los datos más recientes. El factor de suavización se calcula en función del período de tiempo utilizado para el cálculo de la EMA. Por ejemplo, si se utiliza un período de 10 días, el factor de suavización sería 2 / (10 + 1) = 0,1818.

A medida que se agregan nuevos datos a la serie, la EMA se actualiza para reflejar los cambios en el precio. Esto hace que la EMA sea una herramienta útil para identificar cambios recientes en la tendencia del precio, lo que puede ser útil para la toma de decisiones de trading.

En resumen, la media móvil exponencial es una técnica de análisis técnico utilizada en trading que da más peso a los datos más recientes para suavizar una serie de datos y ayudar a identificar tendencias recientes.

Ventajas de usar medias móviles como indicadores técnicos.

Las medias móviles son una herramienta popular utilizada en el análisis técnico del trading, y proporcionan varias ventajas, entre ellas:

1. Identificación de tendencias: Las medias móviles te pueden ayudar a identificar la dirección de la tendencia actual del mercado. Al comparar el precio actual con la media móvil, puedes determinar si el mercado está en una tendencia alcista o bajista.
2. Facilidad de uso: Las medias móviles son fáciles de usar y entender, con un solo indicador, puedes ver la dirección de la tendencia y las posibles señales de compra o venta.
3. Señales de compra y venta: Las medias móviles pueden proporcionar señales de compra y venta al cruzarse con el precio. Por ejemplo, si el precio cruza por encima de la media móvil, esto puede indicar una señal de compra. Si el precio cruza por debajo de la media móvil, puede ser una señal de venta.
4. Reducción del ruido del mercado: Esto te  permite identificar las tendencias de manera más clara y objetiva. Al suavizar los datos de precios a lo largo del tiempo, las medias móviles te pueden ayudar a ver la dirección general del mercado sin verse afectados por las fluctuaciones diarias.
5. Personalización y flexibilidad: Las medias móviles son altamente personalizables y pueden adaptarse a diferentes estrategias de trading. Tu como trader puedes ajustar la duración de las medias móviles y elegir diferentes tipos de medias móviles, como la media móvil simple o la media móvil exponencial, según sus necesidades y preferencias.

MACD

El MACD es un indicador oscilante, que fluctúa por encima y por debajo de cero. Es un indicador de seguimiento de tendencia y de impulso. Una estrategia básica del MACD es observar en qué lado de cero están las líneas MACD. Por encima de cero durante un período sostenido de tiempo significa que la tendencia alcista es probable; bajo cero durante un período sostenido de tiempo significa que la tendencia es probable a que baje. Las señales de compra potenciales ocurren cuando el MACD se mueve por encima de cero, y las señales de venta potenciales cuando cruzan por debajo de cero.

RSI (Relative Strengh Index)

El RSI es otro oscilador, pero debido a que su movimiento está contenido entre cero y 100, proporciona información diferente que el MACD. Una forma de interpretar el RSI es ver el precio como «sobrecomprado» cuando el indicador está por encima de 70, y ver el precio como sobrevendido cuando el indicador es por debajo de 30. En una tendencia alcista fuerte, el precio a menudo alcanzará los 70 y más durante períodos sostenidos, y las tendencias a la baja pueden mantenerse en 30 o menos durante un tiempo prolongado. Si bien los niveles generales de sobrecompra y sobreventa pueden ser precisos ocasionalmente, es posible que no proporcionen las señales más oportunas para los operadores de tendencias. Si deseas profundizar sobre el RSI te invito a entrar al post Guía práctica de RSI.

 

ADX (Indice Direccional Promedio)

El índice direccional promedio (ADX) es un indicador de tendencia utilizado para medir la fuerza y ​​el momentum de una tendencia existente. El foco principal de este indicador no está en la dirección de la tendencia, sino en el impulso.

Cuando el ADX está por encima de 40, se considera que la tendencia tiene mucha fuerza direccional, ya sea hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la dirección actual de la tendencia. Cuando el indicador ADX está por debajo de 20, la tendencia se considera débil o sin tendencia.

 

 Estocástico – Uno de los mejores Indicadores técnicos de oscilación.

El oscilador estocástico es otro indicador de impulso utilizado en el análisis técnico. En una tendencia ascendente, el precio debería estar cerrándose cerca de los máximos del rango de negociación. En una tendencia a la baja, el precio debería estar cerrando cerca de los mínimos del rango de negociación.

Cuando esto ocurre, indica impulso y fuerza continuados en la dirección de la tendencia predominante. El oscilador estocástico se traza dentro de un rango de cero a 100, y señala condiciones de sobrecompra por encima de 80 y condiciones de sobreventa por debajo de 20.

¿Por qué usar el Indicador Técnico Estocástico?

El indicador estocástico es una herramienta de análisis técnico utilizada en el trading que puede ofrecer varias ventajas, entre ellas:

Identificación de condiciones de sobrecompra/sobreventa: El indicador estocástico puede ayudarte a identificar los momentos en que un activo se encuentra en una condición de sobrecompra o sobreventa. Esto puede ser útil para determinar cuándo es probable que el precio se revierta, lo que puede ser una oportunidad para abrir o cerrar posiciones.

Señales de entrada y salida: El indicador estocástico puede proporcionar señales de entrada y salida. Cuando el indicador cruza la línea de señal desde abajo, esto puede ser una señal de compra, y cuando cruza la línea de señal desde arriba, puede ser una señal de venta.

Fácil de interpretar: El indicador estocástico es fácil de interpretar y entender, lo que lo hace accesible incluso para un trader novato. Los cambios en la dirección del indicador son relativamente fáciles de detectar y pueden proporcionar información valiosa para los traders.

Versátil: El indicador estocástico se puede utilizar en diferentes marcos de tiempo y en diferentes mercados, lo que lo convierte en una herramienta versátil para los traders que operan en diferentes activos.

Combinable con otras herramientas: El indicador estocástico se puede utilizar en combinación con otras herramientas de análisis técnico, como los promedios móviles o los patrones gráficos, lo que puede aumentar su precisión y efectividad en la toma de decisiones de trading.