¿Cuáles son las mejores estrategias para hacer Scalping?

A continuación te revelaré las mejores Estrategias de Scalping que puedes aplicar a cualquier mercado, en cada una de ellas te estaré explicando muy en detalle los momentos idoneos para hacer nuestras entradas y toma de beneficios, también conocerás los indicadores perfectos para realizar el análisis de estas operativas.

¿Qué es el Scalping?

Básicamente es una técnica de trading que podemos aplicar a cualquier mercado (Acciones, Futuros, Criptomonedas, Forex) y consiste en realizar entradas y salidas muy rápidas de una operación.

Ser un Scalper profesional requiere mucha destreza ya que estamos hablando de una operación que dura segundos o pocos minutos, por lo tanto es indispensable actuar de manera muy ágil.

Para complementar el concepto de Scalping, tengo para tí esta 👉 Guía completa donde te explico ya mas en detalle cuales son sus ventajas, desventajas, que requieres para ser Scalper, por el momento vamos a enfocarnos en las Estrategias para hacer Scalping a continuación.

¿Cuál es el mejor indicador técnico para hacer Scalping?

Realmente no existe mejor o peor indicador para hacer Scalping, la clave de todo está en tener un sistema de trading que te permita aprovechar las probabilidades a tu favor.

Me explico, el indicador es simplemente una ayuda visual, el éxito de nuestra operativa depende de factores como:

• Buena gestión de capital.
• Conocer las estadísticas de tu sistema de Trading.
• Manejar un Ratio Beneficio – Perdida que te beneficie, no que te perjudique.
• Dominar tus emociones cuando estás haciendo tus operativas.
• Llevar un registro minucioso de las operaciones que realizas dia a día.

Volviendo al tema de los indicadores para hacer Scalping, a continuación voy a mencionarte los más conocidos, como se interpreta cada uno de ellos y los puntos óptimos para entradas y salidas de las operaciones:

Estrategia de Scalping con medias móviles.

Como es bien sabido, las medias móviles son uno de los indicadores más utilizados por los traders de corto y largo plazo para determinar sus entradas o toma de beneficios.

Las medias móviles dependiendo de la configuración nos puede señalar la tendencia que trae un determinado activo, al igual que podemos interpretar un cruce de medias móviles como el inicio de un cambio de tendencia.

Existen diferentes tipos de medias móviles, tanto las Simples como las exponenciales, tu puedes configurar las medias móviles para hacer scalping según tu preferencia, lo importante, siempre lo recalco, es que hagas varios bloques de operaciones con la misma configuración para validar que tan rentable y consistente puede ser tu estrategia.

A continuación te daré una sugerencia que puedes tomar como referencia para plantear tu estrategia de Scalping con medias móviles:

Parámetros de la estrategia de Scalping con medias móviles:

• Tomaremos la media móvil de 9 periodos (amarilla) y la media móvil de 15 periodos (verde).
• Operaremos en un gráfico de 1 minuto para tomar la decisión de entrada y de salida.
• Tomaremos una gráfica de 15 minutos para determinar el contexto del precio.
• Buscaremos entradas a favor de la tendencia principal (en este caso vista en 15 minutos)

En esta gráfica podemos observar los siguientes detalles que nos ofrece el precio y que determinaríamos para empezar a realizar nuestro Scalping:

• Tendencia alcista, nos lo marca la media de 15 periodos, podemos ver como la media móvil tiene una inclinación perfecta.
• La media móvil de 9 periodos acompaña el movimiento de la de 15 y se mantiene por encima.
• Al inicio del gráfico podemos observar el cruce de las medias móviles, lo cual nos indica un cambio de tendencia de lateral a alcista (leer etapas del mercado).

Podemos aprovechar oportunidades para realizar Scalping siempre y cuando la media móvil de 9 periodos se mantenga por encima de la de 15, hasta que se presente el cruce (que nos mostraría un posible cambio de tendencia).

 

Entradas y salidas con nuestra Estrategia de Scalping en 1 minuto.

Después de determinar el contexto del precio, es decir el escenario idóneo para realizar nuestra operativa de Scalping, vamos a la gráfica de 1 minuto para encontrar las oportunidades de entrada y salida a favor de esa tendencia principal.

Reglas de entrada y salida con la Estrategia de Scalping de medias móviles:

• Para hacer tus entradas fíjate en hacerlo después del cruce de la media móvil de 9 y 15 periodos hacia arriba.
• Puedes hacerlo en el alto de la vela japonesa que se forma luego del cruce de las medias móviles (entrada con confirmación).
• Mientras el precio se mantenga por encima de la media móvil de 15 periodos y vaya la operación a tu favor permite que las ganancias corran a tu favor.
• Realiza tu salida cuando las medias móviles vuelvan a cruzarse hacia abajo o cuando el precio penetre hacia abajo la media de 15 periodos.

Basándonos en la hipotética estrategia de entrar luego del cruce de medias móviles que nos indica un posible cambio de tendencia en 15 minutos, la primera entrada se realizaría cuando se crucen también las médias en 1 minuto.

Podemos ver que la primera operación fue profit (Entrada 1 y salida 1), luego del cruce de las medias móviles hacia abajo nos da la salida de la operación.

Sa segunda operación fue Stop (esto siempre sucederá en cualquier estrategia) nos referimos a la Entrada 2 y salida 2, vemos que las medias se cruzan pero luego el precio se devuelve sacándonos con pérdida.

La última operación de scalping (Entrada 3 y salida 3) fue profit, como podrás observar en la gráfica anterior el precio se mantuvo en tendencia alcista hasta el momento que nuevamente se produjo el cruce de las medias y nos dió salida.

Estrategia de Scalping con SAR Parabolic.

Esta es una de las mejores estrategias de Scalping que utilizo constantemente ya que el indicador SAR Parabolic es idoneo para mostrar el inicio de un cambio de tendencia.

A diferencia de la estrategia de Scalping de medias móviles anterior donde aplicamos el análisis a continuación de tendencia, con este indicador buscamos lo contrario.

El buscar señales de entrada para Scalping con el SAR Parabolic nos permite aprovechar los agotamientos de una tendencia o micro tendencia en una determinada temporalidad.

 

¿Qué es el SAR Parabolic y como podemos adaptarlo a nuestras estrategias de Scalping?

El SAR (Stop and Reverse) parabólico es un indicador técnico ampliamente utilizado en el análisis de los mercados financieros. Fue creado por J. Welles Wilder con el propósito de identificar posibles puntos de reversión en la dirección de una tendencia.

Representado en forma de una serie de puntos en un gráfico, el SAR parabólico se sitúa por encima o por debajo del precio. Cuando los puntos se encuentran por debajo del precio, señalan una tendencia alcista, mientras que si están por encima del precio, indican una tendencia bajista. Estos puntos se ajustan continuamente a medida que se desarrolla la tendencia.

Una de las principales ventajas del SAR parabólico es su facilidad de interpretación. Los puntos por encima o por debajo del precio brindan una señal clara sobre la dirección de la tendencia actual.

Además, el SAR parabólico se utiliza como una herramienta de gestión de riesgos, ya que proporciona niveles de stop-loss dinámicos que se ajustan automáticamente a medida que la tendencia cambia.

Otra ventaja destacada del SAR parabólico es su capacidad para adaptarse rápidamente a los cambios en la dirección de la tendencia. A medida que la tendencia se acelera, los puntos del SAR se acercan más al precio, lo que ayuda a los scalpers a capturar movimientos rápidos y evitar quedar atrapados en una tendencia agotada.

Parámetros de la estrategia de Scalping con SAR Parabolic:

• Tomaremos el SAR Parabolic con su configuración por defecto en temporalidad de 1 minuto.
• Realizaremos las entradas en escenarios donde el precio se encuentre con agotamiento alcista o bajista.
• El Stop Loss podemos colocarlo en el punto opuesto al giro del precio o donde nos aparece los puntos del SAR.
• Podemos tomar beneficios al momento de llevar un ratio 1:1 o 2:1, o también cuando el SAR aparezca en dirección contraria a nuestra operación.

El tipo de entradas idóneo para realizar con el SAR Parabolic son aquellas cuya tendencia se este empezando a agotar ya sea bajista o alcista, en ese momento aparecen los puntos que nos indican que debemos estar pendientes a una entrada para hacer nuestro Scalping.

Este indicador puedes combinarlo también con el Volumen, medias móviles, incluso con el RSI.

Reglas de entrada y salida con la Estrategia de Scalping del SAR Parabolic:

• Las entradas en compra podemos realizarlas en el alto de la vela que se forma luego de haber superado los puntos del SAR.
• El Stop loss se puede colocar en los puntos que aparecen en el lado opuesto a la operación, también puedes hacerlo a tu discreción conservando tu ratio beneficio – pérdida.
• Las entradas en venta las puedes realizar en el bajo de la vela que se forma luego de haber superado los puntos del SAR.
• La salida, toma de beneficios parciales o totales puedes realizarla cuando aparezcan los puntos del SAR en el lado opuesto.
• También puedes programar tus salidas cuando se alcance el ratio determinado o gestionando tu stop loss vela a vela para dejar correr las ganancias.

 

Preguntas frecuentes sobre las mejores Estrategias de Scalping.

¿Estas estrategias son infalibles?

Toda estrategia ya sea de Scalping o intradía siempre van a tener un porcentaje de operaciones positivas asi como también negativas, por lo tanto debemos buscar que cuando tenemos operaciones positivas nuestro ratio sea mayor, de modo que en las operaciones perdedoras limitemos el capital negativo.

¿En qué tipo de mercado puedo aplicar las Estrategias de Scalping?

Puedes aplicarlo a cualquier tipo de mercado, ya sea Acciones, Forex, Criptomonedas, Futuros, etc pues cuando de operar con diferentes patrones gráficos siempre se presentarán oportunidades.

¿Puedo aplicar las Estrategias de Scalping en mi cuenta real?

Siempre te recomendaré hacer tu propio backtesting con cualquier estrategia, es decir toma como referencia cualquiera de las dos que te he mencionado en este artículo y comienza a hacer tus operaciones den cuenta demo o On Demand de Thinkorswim por ejemplo y validar la estadística que te arroja tu estrategia.

Jamás operes con dinero real en una estrategia de Scalping que no haya sido testeada por ti previamente.